有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.5876%(税抜 1.47%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りとします。

<年率>

委託会社	販売会社	受託会社	合計
0.756% (税抜0.70%)	0.756% (税抜0.70%)	0.0756% (税抜0.07%)	1.5876% (税抜1.47%)

③ 上記①の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。