世界債券ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年2月16日
- 2億1130万
- 2009年8月17日 +23.56%
- 2億6108万
- 2010年2月15日 -14.38%
- 2億2353万
- 2010年8月16日 -46.09%
- 1億2050万
- 2011年2月15日 -87.59%
- 1495万
- 2011年8月15日 +31.81%
- 1971万
- 2012年2月15日 -27.02%
- 1439万
- 2012年8月15日 -52.84%
- 678万
- 2013年2月15日 +18.37%
- 803万
- 2013年8月15日 -73.48%
- 213万
個別
- 2015年2月16日
- 27万
- 2015年8月17日 -85.71%
- 38,661
- 2016年2月15日 +999.99%
- 52万
個別
- 2013年8月15日
- 213万
- 2014年2月17日 +7.08%
- 228万
- 2014年8月15日 -42.69%
- 130万
- 2015年2月16日 -79.3%
- 27万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/05/13 9:13
前期(自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日) 当期(自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日) 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 116,948 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 38,661 520,515 分配金 29,374,975 26,839,415
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