臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

世界債券ファンド

計算期間	第96計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,496,531,102円
期末受益権口数	1,701,936,519口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,793円
期中騰落率	△1.00%

計算期間	第97計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,469,971,117円
期末受益権口数	1,692,098,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,687円
期中騰落率	△0.92%

計算期間	第98計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,422,314,174円
期末受益権口数	1,679,317,748口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,470円
期中騰落率	△2.21%