有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

① 【純資産の推移】
平成26年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成20年8月15日	6,483	6,544	1.0507	1.0607
第2特定期間	平成21年2月16日	7,903	7,953	0.7818	0.7868
第3特定期間	平成21年8月17日	10,605	10,664	0.8984	0.9034
第4特定期間	平成22年2月15日	11,074	11,139	0.8515	0.8565
第5特定期間	平成22年8月16日	9,029	9,068	0.8229	0.8264
第6特定期間	平成23年2月15日	7,330	7,362	0.7937	0.7972
第7特定期間	平成23年8月15日	5,891	5,915	0.7622	0.7652
第8特定期間	平成24年2月15日	4,660	4,675	0.7518	0.7543
第9特定期間	平成24年8月15日	3,825	3,838	0.7441	0.7466
第10特定期間	平成25年2月15日	3,356	3,365	0.8916	0.8941
第11特定期間	平成25年8月15日	2,692	2,700	0.8854	0.8879
第12特定期間	平成26年2月17日	2,324	2,331	0.9116	0.9141
	平成25年2月末日	3,266	―	0.8850	―
	平成25年3月末日	3,105	―	0.8931	―
	平成25年4月末日	3,151	―	0.9438	―
	平成25年5月末日	3,015	―	0.9473	―
	平成25年6月末日	2,791	―	0.8920	―
	平成25年7月末日	2,733	―	0.8916	―
	平成25年8月末日	2,626	―	0.8744	―
	平成25年9月末日	2,576	―	0.8866	―
	平成25年10月末日	2,604	―	0.9100	―
	平成25年11月末日	2,586	―	0.9260	―
	平成25年12月末日	2,470	―	0.9456	―
	平成26年1月末日	2,354	―	0.9146	―
	平成26年2月28日	2,333	―	0.9200	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。