グローバル・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月9日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,747,985 | 15,454,373 |
| 親投資信託受益証券 | 204,887,967 | 126,784,102 |
| 未収利息 | 172 | 21 |
| 流動資産合計 | 220,636,124 | 142,238,496 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 220,636,124 | 142,238,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 459,099 | 582,414 |
| 未払受託者報酬 | 33,607 | 37,534 |
| 未払委託者報酬 | 941,166 | 1,050,897 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 1,643,872 | 1,880,845 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,643,872 | 1,880,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,082,427 | 170,486,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,090,175 | -30,128,616 |
| （分配準備積立金） | 1,447,099 | 2,315,066 |
| 元本等合計 | 218,992,252 | 140,357,651 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 218,992,252 | 140,357,651 |
| 負債純資産合計 | 220,636,124 | 142,238,496 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月9日-平成21年9月7日)
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