有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年3月22日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	BNP Paribas Flexi III Equity China A - Linked Note 2018/3/14	59,000,000	56,535,570
	JPY 3 Year Delta 1 Certificate linked to Parvest Equity China	47,000,000	40,679,440
社債券 合計		106,000,000	97,215,010
合計		106,000,000	97,215,010

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。