有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
直近日(平成28年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成28年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,340,425,912 | 1,340,425,912 | 0.6341 | 0.6341 |
| (平成21年3月23日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,511,689,057 | 1,511,689,057 | 0.8427 | 0.8427 |
| (平成22年3月23日) | ||||
| 第3計算期間末 | 934,147,340 | 934,147,340 | 0.7906 | 0.7906 |
| (平成23年3月22日) | ||||
| 第4計算期間末 | 575,405,865 | 575,405,865 | 0.6826 | 0.6826 |
| (平成24年3月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 440,808,442 | 440,808,442 | 0.7823 | 0.7823 |
| (平成25年3月21日) | ||||
| 第6計算期間末 | 259,174,664 | 259,174,664 | 0.7372 | 0.7372 |
| (平成26年3月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 255,359,398 | 266,646,448 | 1.1312 | 1.1812 |
| (平成27年3月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 101,199,422 | 101,199,422 | 0.8713 | 0.8713 |
| (平成28年3月22日) | ||||
| 平成27年3月末日 | 274,420,694 | - | 1.1774 | - |
| 4月末日 | 290,775,610 | - | 1.2899 | - |
| 5月末日 | 291,743,458 | - | 1.4099 | - |
| 6月末日 | 261,317,909 | - | 1.3005 | - |
| 7月末日 | 207,704,415 | - | 1.1796 | - |
| 8月末日 | 167,457,732 | - | 1.0208 | - |
| 9月末日 | 130,467,258 | - | 0.9499 | - |
| 10月末日 | 137,199,466 | - | 1.0463 | - |
| 11月末日 | 136,155,295 | - | 1.0643 | - |
| 12月末日 | 129,845,042 | - | 1.0907 | - |
| 平成28年1月末日 | 100,007,196 | - | 0.8401 | - |
| 2月末日 | 97,067,189 | - | 0.8154 | - |
| 3月末日 | 103,449,818 | - | 0.8907 | - |
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