有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(1)【投資状況】

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		252,295,680	96.62
	内 ルクセンブルグ	252,295,680	96.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,833,971	3.38
純資産総額		261,129,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。