GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月22日 | 2011年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,379 | － |
| コール・ローン | 1,946,129,551 | 1,715,873,153 |
| 投資証券 | 91,769,940,400 | 75,093,613,823 |
| 未収入金 | 419,100,000 | 3,235 |
| 未収利息 | 4,244 | 3,759 |
| 流動資産合計 | 94,135,177,574 | 76,809,493,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,135,177,574 | 76,809,493,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 350,000 | － |
| 未払収益分配金 | 792,223,491 | 663,278,201 |
| 未払解約金 | 292,284,358 | 186,753,554 |
| 未払受託者報酬 | 2,432,674 | 2,023,202 |
| 未払委託者報酬 | 72,980,241 | 60,696,050 |
| その他未払費用 | 859,534 | 532,762 |
| 流動負債合計 | 1,161,130,298 | 913,283,769 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,161,130,298 | 913,283,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,037,248,643 | 110,546,366,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,063,201,367 | -34,650,156,722 |
| （分配準備積立金） | 1,578,737,003 | 1,700,863,187 |
| 元本等合計 | 92,974,047,276 | 75,896,210,201 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 92,974,047,276 | 75,896,210,201 |
| 負債純資産合計 | 94,135,177,574 | 76,809,493,970 |
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