GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,215 | 4,745 |
| コール・ローン | 346,767,681 | 521,774,427 |
| 投資証券 | 16,413,112,528 | 16,639,137,873 |
| 流動資産計 | 16,759,884,424 | 17,160,917,045 |
| 資産の部合計 | 16,759,884,424 | 17,160,917,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 225,646,384 | 230,215,164 |
| 未払解約金 | 24,946,006 | 115,647,105 |
| 未払受託者報酬 | 444,913 | 450,080 |
| 未払委託者報酬 | 13,347,379 | 13,502,387 |
| 未払利息 | 870 | 1,433 |
| その他未払費用 | 395,852 | 604,447 |
| 流動負債計 | 264,781,404 | 360,420,616 |
| 負債の部合計 | 264,781,404 | 360,420,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,129,276,984 | 46,043,032,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,634,173,964 | -29,242,536,385 |
| （分配準備積立金） | 528,140,786 | 543,790,770 |
| 元本等合計 | 16,495,103,020 | 16,800,496,429 |
| 純資産の部合計 | 16,495,103,020 | 16,800,496,429 |
| 負債・純資産合計 | 16,759,884,424 | 17,160,917,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
