GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 38,129,002,652 | 38,934,353,996 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 38,129,002,652 | 38,934,353,996 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,227,146,831 | 829,970,496 |
| 投資証券 | 36,901,851,384 | 38,104,379,170 |
| 流動資産計 | 38,129,002,652 | 38,934,353,996 |
| 預金 | 4,437 | － |
| 未収入金 | － | 4,330 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 930,166,366 | 486,737,830 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 938,700 | － |
| 未払金 | 462,294,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,128,548 | 1,114,258 |
| 未払委託者報酬 | 33,856,424 | 33,427,702 |
| 未払利息 | 3,378 | 2,287 |
| その他未払費用 | － | 337,982 |
| 流動負債計 | 930,166,366 | 486,737,830 |
| 未払収益分配金 | 394,478,769 | 405,018,959 |
| 未払解約金 | 37,466,547 | 46,836,642 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 37,198,836,286 | 38,447,616,166 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,492,923,138 | 135,006,319,783 |
| 元本等合計 | 37,198,836,286 | 38,447,616,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,294,086,852 | -96,558,703,617 |
| （分配準備積立金） | 2,026,302,979 | 2,161,504,719 |
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