GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月22日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 17,551,114,108 | 15,733,076,730 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 17,551,114,108 | 15,733,076,730 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,502 | － |
| 金銭信託 | － | 55,407,235 |
| コール・ローン | 350,404,829 | 267,298,402 |
| 投資証券 | 17,200,703,777 | 15,410,365,761 |
| 未収入金 | － | 5,332 |
| 流動資産計 | 17,551,114,108 | 15,733,076,730 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 96,961,511 | 120,715,626 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,526,473 | 76,033,373 |
| 未払解約金 | 586,105 | 30,569,718 |
| 未払受託者報酬 | 469,231 | 441,637 |
| 未払委託者報酬 | 14,076,937 | 13,249,142 |
| 未払利息 | 904 | 735 |
| その他未払費用 | 301,861 | 421,021 |
| 流動負債計 | 96,961,511 | 120,715,626 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 17,454,152,597 | 15,612,361,104 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,526,473,811 | 76,033,373,559 |
| 元本等合計 | 17,454,152,597 | 15,612,361,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,072,321,214 | -60,421,012,455 |
| （分配準備積立金） | 2,020,540,372 | 2,554,822,604 |
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