GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月22日 | 2024年6月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 14,596,102,965 | 14,236,650,935 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 14,596,102,965 | 14,236,650,935 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,444 |
| コール・ローン | 365,265,819 | 261,553,814 |
| 投資証券 | 14,230,831,409 | 13,975,090,428 |
| 未収入金 | 5,737 | － |
| 未収利息 | － | 249 |
| 流動資産計 | 14,596,102,965 | 14,236,650,935 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 144,785,556 | 96,336,472 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,120,947 | 57,969,669 |
| 未払解約金 | 69,973,532 | 25,011,380 |
| 未払受託者報酬 | 399,748 | 421,129 |
| 未払委託者報酬 | 11,992,381 | 12,633,900 |
| 未払利息 | 864 | － |
| その他未払費用 | 298,084 | 300,394 |
| 流動負債計 | 144,785,556 | 96,336,472 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 14,451,317,409 | 14,140,314,463 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,120,947,519 | 57,969,669,692 |
| 元本等合計 | 14,451,317,409 | 14,140,314,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,669,630,110 | -43,829,355,229 |
| （分配準備積立金） | 3,311,473,173 | 3,680,177,286 |
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