GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/24-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 12,880,844,943 | 12,233,390,117 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 12,880,844,943 | 12,233,390,117 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 5,905 |
| コール・ローン | 335,981,815 | 236,930,287 |
| 投資証券 | 12,544,855,172 | 11,996,451,102 |
| 未収入金 | 6,317 | － |
| 未収利息 | 1,639 | 2,823 |
| 流動資産計 | 12,880,844,943 | 12,233,390,117 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 80,604,660 | 63,637,384 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,682,485 | 52,574,060 |
| 未払解約金 | 14,428,491 | 8,349 |
| 未払受託者報酬 | 360,231 | 347,350 |
| 未払委託者報酬 | 10,806,922 | 10,420,493 |
| その他未払費用 | 326,531 | 287,132 |
| 流動負債計 | 80,604,660 | 63,637,384 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,800,240,283 | 12,169,752,733 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,682,485,752 | 52,574,060,600 |
| 元本等合計 | 12,800,240,283 | 12,169,752,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,882,245,469 | -40,404,307,867 |
| （分配準備積立金） | 4,022,323,225 | 4,366,759,041 |
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