GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 13,155,732,174 | 13,031,535,439 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 13,155,732,174 | 13,031,535,439 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,353 | 6,514 |
| コール・ローン | 298,067,350 | 240,510,484 |
| 投資証券 | 12,857,653,020 | 12,791,012,297 |
| 未収利息 | 5,451 | 6,144 |
| 流動資産計 | 13,155,732,174 | 13,031,535,439 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 66,898,245 | 65,080,265 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,138,367 | 49,055,718 |
| 未払解約金 | 6,664,835 | 4,595,660 |
| 未払受託者報酬 | 313,913 | 358,837 |
| 未払委託者報酬 | 9,417,422 | 10,765,051 |
| その他未払費用 | 363,708 | 304,999 |
| 流動負債計 | 66,898,245 | 65,080,265 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 13,088,833,929 | 12,966,455,174 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,138,367,690 | 49,055,718,736 |
| 元本等合計 | 13,088,833,929 | 12,966,455,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,049,533,761 | -36,089,263,562 |
| （分配準備積立金） | 4,706,142,937 | 5,122,432,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
