有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

【提出】: 2019/03/22 9:09
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	2008年12月23日～2009年6月22日	33,545,550,426	3,933,357,628	51,754,207,904
第4特定期間	2009年6月23日～2009年12月22日	69,931,642,831	9,384,895,042	112,300,955,693
第5特定期間	2009年12月23日～2010年6月22日	37,263,224,872	30,032,042,233	119,532,138,332
第6特定期間	2010年6月23日～2010年12月22日	32,633,225,240	20,128,114,929	132,037,248,643
第7特定期間	2010年12月23日～2011年6月22日	10,410,170,391	31,901,052,111	110,546,366,923
第8特定期間	2011年6月23日～2011年12月22日	4,298,261,880	15,489,341,896	99,355,286,907
第9特定期間	2011年12月23日～2012年6月22日	3,869,822,529	16,747,700,933	86,477,408,503
第10特定期間	2012年6月23日～2012年12月25日	4,316,078,503	19,440,754,096	71,352,732,910
第11特定期間	2012年12月26日～2013年6月24日	21,299,603,315	15,992,830,978	76,659,505,247
第12特定期間	2013年6月25日～2013年12月24日	4,179,484,159	17,936,090,385	62,902,899,021
第13特定期間	2013年12月25日～2014年6月23日	3,214,646,560	12,202,817,952	53,914,727,629
第14特定期間	2014年6月24日～2014年12月22日	5,240,738,182	11,193,403,813	47,962,061,998
第15特定期間	2014年12月23日～2015年6月22日	4,700,256,231	8,312,723,807	44,349,594,422
第16特定期間	2015年6月23日～2015年12月22日	4,013,303,154	6,143,599,045	42,219,298,531
第17特定期間	2015年12月23日～2016年6月22日	7,436,417,744	4,526,439,291	45,129,276,984
第18特定期間	2016年6月23日～2016年12月22日	6,645,221,271	5,731,465,441	46,043,032,814
第19特定期間	2016年12月23日～2017年6月22日	21,799,456,691	12,560,676,592	55,281,812,913
第20特定期間	2017年6月23日～2017年12月22日	117,013,224,282	34,462,610,849	137,832,426,346
第21特定期間	2017年12月23日～2018年6月22日	18,893,439,311	20,783,675,844	135,942,189,813
第22特定期間	2018年6月23日～2018年12月25日	8,089,833,144	12,539,099,819	131,492,923,138

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2018年3月29日～2018年6月22日	255,960,050	10,000,000	245,960,050
第2計算期間	2018年6月23日～2018年12月25日	531,485,144	31,949,491	745,495,703

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

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開示資料

決算