有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託銀行

名称	資本金の額 (2021年3月末日現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社
≪GSエマージング通貨債券ファンド≫

名称	資本金の額 (2021年3月末日現在)	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
楽天証券株式会社	7,495百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
野村證券株式会社*1	10,000百万円
フィデリティ証券株式会社	10,857百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
株式会社大光銀行	10,000百万円	銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社南都銀行	37,924百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円
株式会社イオン銀行	51,250百万円
株式会社きらぼし銀行*1	43,734百万円
株式会社滋賀銀行	33,076百万円
株式会社みなと銀行	39,984百万円
株式会社山形銀行*1	12,008百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	信託業および銀行業を中心としたサービスを提供しています。

*1 新規のお申込みのお取扱いは行いません。
≪GSエマージング通貨債券ファンド 年2回決算コース≫

名称	資本金の額 (2021年3月末日現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	信託業および銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社SBI証券	48,323百万円	金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
松井証券株式会社	11,945百万円

2【関係業務の概要】
(1)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
本ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託銀行
該当事項はありません。
(2)販売会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。その他は該当事項はありません。