楽天株式ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	956,880	8,541,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,258,655	15,606,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,472,536	8,623,271
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,472,536	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,623,271
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,311,078	6,706,407
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,706,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,311,078	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,606,632	37,919,441

2014/06/19 9:52

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期末残高		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高		400,000		400,000
その他資本剰余金
当期首残高		229,716		229,716
当期末残高		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		△621,205		△631,990

2014/06/19 9:52

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2014/06/19 9:52

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/19 9:52

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△631,990		△355,454
利益剰余金合計		△631,990		△355,454

2014/06/19 9:52