有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成25年3月21日現在 | 当期 平成26年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 733,016 | 934,531 |
| コール・ローン | 16,295,451 | 9,783,050 |
| 投資信託受益証券 | 210,178,368 | 200,945,828 |
| 流動資産合計 | 227,206,835 | 211,663,409 |
| 資産合計 | 227,206,835 | 211,663,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,723 | 50,935 |
| 未払受託者報酬 | 32,441 | 34,304 |
| 未払委託者報酬 | 866,320 | 915,457 |
| その他未払費用 | 1,289,200 | 374,736 |
| 流動負債合計 | 2,204,684 | 1,375,432 |
| 負債合計 | 2,204,684 | 1,375,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,395,519 | 172,368,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,606,632 | 37,919,441 |
| (分配準備積立金) | 38,810,546 | 45,780,784 |
| 元本等合計 | 225,002,151 | 210,287,977 |
| 純資産合計 | 225,002,151 | 210,287,977 |
| 負債純資産合計 | 227,206,835 | 211,663,409 |
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