有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【提出】
- 2014/06/19 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| (平成26年4月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 212,155,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,549,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,606,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,832,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2474円 |
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