有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
平成26年4月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日(設定来)の純資産の推移は次の通りです。
平成26年4月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日(設定来)の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| 分配落 (円) | 分配付 (円) | 分配落 (円) | 分配付 (円) | |
| 設定時 | 122,265,469 | - | 1.0000 | - |
| (平成20年5月30日) | ||||
| 第1計算期間末 | 132,883,134 | 132,883,134 | 0.6830 | 0.6830 |
| (平成21年3月23日) | ||||
| 第2計算期間末 | 215,028,186 | 215,028,186 | 0.9251 | 0.9251 |
| (平成22年3月23日) | ||||
| 第3計算期間末 | 196,996,355 | 196,996,355 | 0.8623 | 0.8623 |
| (平成23年3月22日) | ||||
| 第4計算期間末 | 221,250,817 | 221,250,817 | 0.9161 | 0.9161 |
| (平成24年3月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 225,002,151 | 225,002,151 | 1.0745 | 1.0745 |
| (平成25年3月21日) | ||||
| 平成25年4月末日 | 234,100,235 | - | 1.1417 | - |
| 5月末日 | 235,833,444 | - | 1.1646 | - |
| 6月末日 | 211,041,548 | - | 1.0747 | - |
| 7月末日 | 219,843,375 | - | 1.1267 | - |
| 8月末日 | 214,142,460 | - | 1.1066 | - |
| 9月末日 | 233,978,238 | - | 1.2105 | - |
| 10月末日 | 224,536,462 | - | 1.2148 | - |
| 11月末日 | 226,390,885 | - | 1.2696 | - |
| 12月末日 | 224,488,905 | - | 1.3046 | - |
| 平成26年1月末日 | 209,592,157 | - | 1.2300 | - |
| 2月末日 | 214,597,237 | - | 1.2507 | - |
| 第6計算期間末 | 210,287,977 | 210,287,977 | 1.2200 | 1.2200 |
| (平成26年3月20日) | ||||
| 3月末日 | 215,789,970 | - | 1.2495 | - |
| 4月末日 | 210,606,144 | - | 1.2474 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
