有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

* 上記は、平成26年4月末日現在の投資対象とする指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券が繰上償還により除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加される場合等があります。
※1 「信託契約」
投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※2 「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」
投資信託を取扱うルールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
当ファンドは、投資信託の受益証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

* 上記は、平成26年4月末日現在の投資対象とする指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券が繰上償還により除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加される場合等があります。
※上記の図はファンド・オブ・ファンズの仕組みを模式的に表わした物です。
② 委託会社の概況
1) 資本金の額 (平成26年4月末日現在)
資本金 150百万円
2) 会社の沿革
平成18年12月28日:「楽天投信株式会社」設立
平成20年1月31日:金融商品取引業者登録[関東財務局長(金商)第1724号]
平成21年4月1日:株式会社ポーラスター投資顧問と合併、商号を「楽天投信投資顧問株式会社」に変更
3) 大株主の状況(平成26年4月末日現在)

名称	住所	所有株式数	所有比率
楽天株式会社	東京都品川区東品川 四丁目12番3号	13,000株	100%