有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位3銘柄

(平成26年4月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	さわかみファンド	投資信託 証券	50,602,418	1.6394	1.6723	40.18
	日本	-		82,962,308	84,622,423
2	日本コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA	投資信託 証券	58,272,456	1.2067	1.2526	34.66
	日本	-		70,323,141	72,992,078
3	日本コムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA	投資信託 証券	27,725,439	1.5121	1.5301	20.14
	日本	-		41,926,381	42,422,694

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b 種類別投資比率

(平成26年4月30日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	94.98
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。