有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜年0.83%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬にかかる委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次のとおりになります。

委託会社	受託会社	販売会社
年 0.5400% (税抜 年0.50%)	年 0.0324% (税抜 年0.03%)	年 0.3240% (税抜 年0.30%)

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期間終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。
また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額等を投資信託財産は負担します。
*税額は、税法が改正された場合等には、その内容が変更されることがあります。
*上記費用の他、当ファンドが投資対象とする投資信託証券(ファンド)にも、その運用・管理に係る信託報酬等がかかります。楽天株式ファンドの信託報酬と、そこに組み入れるファンドの信託報酬とを合わせた「実質的な信託報酬」は、ファンドをどれだけ組み入れるかによって変わってきます。概算では、年1.9764%(税抜年1.83%)です。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬

投資信託証券の名称	信託報酬(年率)
さわかみファンド	1.08% (税抜1.00%)
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	1.08% (税抜1.00%)
ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	1.08% (税抜1.00%)