有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
② 基準価額は、委託会社の毎営業日に算出され、委託会社(下記の照会先を参照。)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
委託会社へのお問合わせにつきましては、下記照会先にお問合わせください。

≪委託会社のお問合せ先≫

楽天投信投資顧問株式会社

お客様窓口:電話番号 03-6717-1900

受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで

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③ 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額とします。