剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 3月11日至 平成28年 3月10日	当期自 平成28年 3月11日至 平成29年 3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△103,365,971	95,005,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,206,249,482	△4,575,566,141
剰余金増加額又は欠損金減少額	777,829,049	654,148,850
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	777,829,049	654,148,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,258,430	76,036,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,258,430	76,036,092
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,575,566,141	△2,671,906,207

2017/06/09 9:14

#2 注記表（連結）

2017/06/09 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月10日現在	平成29年 3月10日現在
元本	6,763,982,323	5,824,552,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,585,270,018	△1,703,411,381

注記表

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