有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 3月10日) | 12,517 | 12,517 | 0.4139 | 0.4139 |
| 第2計算期間末 | (2010年 3月10日) | 39,204 | 39,204 | 0.9166 | 0.9166 |
| 第3計算期間末 | (2011年 3月10日) | 22,161 | 22,161 | 0.8502 | 0.8502 |
| 第4計算期間末 | (2012年 3月12日) | 13,688 | 13,688 | 0.7581 | 0.7581 |
| 第5計算期間末 | (2013年 3月11日) | 11,583 | 11,583 | 0.7746 | 0.7746 |
| 第6計算期間末 | (2014年 3月10日) | 6,615 | 6,615 | 0.5807 | 0.5807 |
| 第7計算期間末 | (2015年 3月10日) | 4,972 | 4,972 | 0.5418 | 0.5418 |
| 第8計算期間末 | (2016年 3月10日) | 3,210 | 3,210 | 0.4124 | 0.4124 |
| 第9計算期間末 | (2017年 3月10日) | 4,163 | 4,163 | 0.6091 | 0.6091 |
| 2016年 3月末日 | 3,398 | ― | 0.4404 | ― | |
| 4月末日 | 3,480 | ― | 0.4548 | ― | |
| 5月末日 | 3,192 | ― | 0.4199 | ― | |
| 6月末日 | 3,348 | ― | 0.4463 | ― | |
| 7月末日 | 3,620 | ― | 0.4870 | ― | |
| 8月末日 | 3,657 | ― | 0.5025 | ― | |
| 9月末日 | 3,536 | ― | 0.4892 | ― | |
| 10月末日 | 4,023 | ― | 0.5634 | ― | |
| 11月末日 | 3,767 | ― | 0.5336 | ― | |
| 12月末日 | 3,904 | ― | 0.5663 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,193 | ― | 0.6125 | ― | |
| 2月末日 | 4,294 | ― | 0.6273 | ― | |
| 3月末日 | 4,119 | ― | 0.6080 | ― | |
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