半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

③【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第1期計算期間	△58.6
第2期計算期間	121.5
第3期計算期間	△7.2
第4期計算期間	△10.8
第5期計算期間	2.2
第6期計算期間	△25.0
第7期計算期間(中間期)	30.4

(参考)UBSブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況

(2014年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	6,463,705,672	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,742,863	0.89
合計(純資産総額)	-	6,521,448,535	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。