- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
UBSブラジル株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 3月10日現在 | 当中間計算期間末 平成26年 9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,307,002 | 70,732,599 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,558,269,907 | 7,466,800,905 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 85,000,000 | |||
| 未収利息 | 47 | 38 | |||
| 流動資産合計 | 6,715,576,956 | 7,622,533,542 | |||
| 資産合計 | 6,715,576,956 | 7,622,533,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,459,804 | 14,893,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,228,256 | 3,175,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,582,667 | 65,504,772 | |||
| その他未払費用 | 1,284,882 | 643,130 | |||
| 流動負債合計 | 100,555,609 | 84,217,557 | |||
| 負債合計 | 100,555,609 | 84,217,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,392,144,029 | 9,958,721,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,777,122,682 | △2,420,405,196 | |||
| 元本等合計 | 6,615,021,347 | 7,538,315,985 | |||
| 純資産合計 | 6,615,021,347 | 7,538,315,985 | |||
| 負債純資産合計 | 6,715,576,956 | 7,622,533,542 | |||
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