NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,593,380 | 3,003,912 |
| 株式 | 1,277,749,910 | 1,252,373,950 |
| 未収入金 | 16,535,870 | － |
| 未収配当金 | 2,515,900 | 3,228,000 |
| 流動資産計 | 1,301,395,060 | 1,258,605,862 |
| 資産の部合計 | 1,301,395,060 | 1,258,605,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,434,702 | － |
| 未払受託者報酬 | 358,553 | 361,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,084 | 1,952,842 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 179,650 | 346,687 |
| 流動負債計 | 19,908,993 | 2,661,176 |
| 負債の部合計 | 19,908,993 | 2,661,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,656,394 | 624,656,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,829,673 | 631,288,292 |
| （分配準備積立金） | 16,128 | 16,128 |
| 元本等合計 | 1,281,486,067 | 1,255,944,686 |
| 純資産の部合計 | 1,281,486,067 | 1,255,944,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,301,395,060 | 1,258,605,862 |
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