NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,366,242 | 3,111,648 |
| 株式 | 1,104,242,490 | 1,226,468,510 |
| 未収入金 | 23,212,253 | － |
| 未収配当金 | 2,605,500 | 3,150,700 |
| 流動資産計 | 1,132,426,485 | 1,232,730,858 |
| 資産の部合計 | 1,132,426,485 | 1,232,730,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,175,616 | － |
| 未払受託者報酬 | 301,557 | 319,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,628,339 | 1,727,231 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 150,764 | 301,866 |
| 流動負債計 | 24,256,278 | 2,348,966 |
| 負債の部合計 | 24,256,278 | 2,348,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,005,836 | 541,515,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,164,371 | 688,866,625 |
| （分配準備積立金） | 25,423 | 25,423 |
| 元本等合計 | 1,108,170,207 | 1,230,381,892 |
| 純資産の部合計 | 1,108,170,207 | 1,230,381,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,426,485 | 1,232,730,858 |
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