NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,544,372 | 3,637,051 |
| 株式 | 1,147,617,270 | 1,360,395,100 |
| 未収入金 | 32,623,479 | － |
| 未収配当金 | 3,370,275 | 3,597,450 |
| 未収利息 | 47 | 73 |
| 流動資産計 | 1,187,155,443 | 1,367,629,674 |
| 資産の部合計 | 1,187,155,443 | 1,367,629,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,114,275 | － |
| 未払受託者報酬 | 385,817 | 348,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,374 | 1,879,504 |
| その他未払費用 | 180,829 | 340,093 |
| 流動負債計 | 34,764,295 | 2,567,661 |
| 負債の部合計 | 34,764,295 | 2,567,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,067,525 | 535,953,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,323,623 | 829,108,773 |
| （分配準備積立金） | 1,075 | 1,075 |
| 元本等合計 | 1,152,391,148 | 1,365,062,013 |
| 純資産の部合計 | 1,152,391,148 | 1,365,062,013 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,155,443 | 1,367,629,674 |
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