有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/09/29 9:01
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	片倉工業	700	2,655.00	1,858,500
		グンゼ	900	3,995.00	3,595,500
		ユニチカ	2,200	971.00	2,136,200
		富士紡ホールディングス	900	4,005.00	3,604,500
		倉敷紡績	500	9,760.00	4,880,000
		シキボウ	400	1,042.00	416,800
		日本毛織	1,600	1,828.00	2,924,800
		帝国繊維	700	3,395.00	2,376,500
		帝人	5,800	1,722.00	9,987,600
		東レ	43,700	1,172.00	51,216,400
		セーレン	1,400	3,260.00	4,564,000
		小松マテーレ	900	735.00	661,500
		ワコールホールディングス	1,300	4,445.00	5,778,500
		TSIホールディングス	1,700	1,232.00	2,094,400
		ワールド	2,100	1,627.00	3,416,700
		三陽商会	300	4,215.00	1,264,500
		オンワードホールディングス	3,800	735.00	2,793,000
		ルックホールディングス	200	2,647.00	529,400
		ゴールドウイン	3,800	2,268.00	8,618,400
		特種東海製紙	1,100	2,088.00	2,296,800
		王子ホールディングス	22,100	827.50	18,287,750
		日本製紙	3,700	1,403.00	5,191,100
		北越コーポレーション	3,200	922.00	2,950,400
		大王製紙	3,300	958.00	3,161,400
		レンゴー	6,600	1,435.50	9,474,300
		トーモク	400	4,255.00	1,702,000
		ザ・パック	1,300	1,412.00	1,835,600
		北の達人コーポレーション	2,700	128.00	345,600
		東洋紡	2,800	1,775.00	4,970,000
		クラレ	8,000	1,769.00	14,152,000
		旭化成	43,000	1,887.50	81,162,500
		レゾナック・ホールディングス	6,300	15,950.00	100,485,000
		住友化学	52,200	548.70	28,642,140
		住友精化	1,300	1,314.00	1,708,200
		日産化学	3,300	8,031.00	26,502,300
		ラサ工業	1,100	1,956.00	2,151,600
		クレハ	1,000	4,270.00	4,270,000
		多木化学	300	5,050.00	1,515,000
		テイカ	400	2,371.00	948,400
		石原産業	1,100	2,868.00	3,154,800
		日本曹達	1,300	3,690.00	4,797,000
		東ソー	9,400	2,789.00	26,216,600
		トクヤマ	2,300	4,800.00	11,040,000
		セントラル硝子	800	4,265.00	3,412,000
		東亞合成	2,600	1,745.00	4,537,000
		大阪ソーダ	2,300	1,827.00	4,202,100
		関東電化工業	1,300	3,055.00	3,971,500
		デンカ	2,600	4,095.00	10,647,000
		信越化学工業	57,700	7,690.00	443,713,000
		日本カーバイド工業	300	3,420.00	1,026,000
		堺化学工業	500	4,290.00	2,145,000
		第一稀元素化学工業	600	1,948.00	1,168,800
		日本酸素ホールディングス	7,300	6,152.00	44,909,600
		日本化学工業	300	4,730.00	1,419,000
		日本パーカライジング	3,200	1,667.00	5,334,400
		高圧ガス工業	900	1,121.00	1,008,900
		四国化成ホールディングス	1,500	3,000.00	4,500,000
		戸田工業	100	1,496.00	149,600
		ステラケミファ	300	5,930.00	1,779,000
		保土谷化学工業	400	2,095.00	838,000
		日本触媒	4,000	2,109.00	8,436,000
		大日精化工業	1,800	1,094.00	1,969,200
		カネカ	1,500	5,738.00	8,607,000
		三菱瓦斯化学	4,600	4,762.00	21,905,200
	三井化学	11,700	2,204.50	25,792,650
	東京応化工業	3,100	11,245.00	34,859,500
	大阪有機化学工業	500	5,420.00	2,710,000
	三菱ケミカルグループ	45,400	1,222.00	55,478,800
	KHネオケム	1,100	3,035.00	3,338,500
	ダイセル	6,800	1,476.00	10,036,800
	住友ベークライト	2,100	7,494.00	15,737,400
	積水化学工業	12,800	2,686.50	34,387,200
	日本ゼオン	4,600	2,338.00	10,754,800
	アイカ工業	1,600	3,726.00	5,961,600
	UBE	3,300	3,273.00	10,800,900
	積水樹脂	800	2,658.00	2,126,400
	旭有機材	400	6,590.00	2,636,000
	ニチバン	400	1,912.00	764,800
	リケンテクノス	1,100	1,872.00	2,059,200
	大倉工業	300	5,040.00	1,512,000
	積水化成品工業	1,000	530.00	530,000
	群栄化学工業	200	4,700.00	940,000
	ダイキョーニシカワ	1,400	1,010.00	1,414,000
	森六	300	2,453.00	735,900
	恵和	400	1,234.00	493,600
	日本化薬	4,300	1,984.00	8,531,200
	カーリット	600	2,439.00	1,463,400
	日本精化	400	2,636.00	1,054,400
	扶桑化学工業	2,100	4,275.00	8,977,500
	トリケミカル研究所	800	3,610.00	2,888,000
	ADEKA	2,500	4,271.00	10,677,500
	日油	7,400	2,763.50	20,449,900
	ハリマ化成グループ	500	1,057.00	528,500
	花王	30,800	3,283.00	101,116,400
	第一工業製薬	300	11,560.00	3,468,000
	石原ケミカル	300	3,130.00	939,000
	三洋化成工業	400	5,000.00	2,000,000
	大日本塗料	700	1,410.00	987,000
	日本ペイントホールディングス	34,400	1,084.50	37,306,800
	関西ペイント	5,200	2,679.00	13,930,800
	中国塗料	1,300	3,690.00	4,797,000
	藤倉化成	700	989.00	692,300
	太陽ホールディングス	3,100	4,875.00	15,112,500
	DIC	2,300	4,650.00	10,695,000
	サカタインクス	1,300	2,470.00	3,211,000
	artience	1,200	4,540.00	5,448,000
	富士フイルムホールディングス	39,200	3,621.00	141,943,200
	資生堂	12,600	2,984.50	37,604,700
	ライオン	7,500	1,663.50	12,476,250
	高砂香料工業	2,400	1,195.00	2,868,000
	ミルボン	1,000	2,826.00	2,826,000
	コーセーホールディングス	1,500	5,419.00	8,128,500
	コタ	700	1,192.00	834,400
	ポーラ・オルビスホールディングス	3,300	1,327.50	4,380,750
	ノエビアホールディングス	600	4,580.00	2,748,000
	新日本製薬	400	2,028.00	811,200
	I-ne	200	1,245.00	249,000
	アクシージア	400	349.00	139,600
	エステー	600	1,511.00	906,600
	コニシ	2,000	1,469.00	2,938,000
	長谷川香料	1,200	3,270.00	3,924,000
	小林製薬	1,700	5,526.00	9,394,200
	荒川化学工業	600	2,400.00	1,440,000
	メック	500	9,320.00	4,660,000
	日本高純度化学	200	5,090.00	1,018,000
	JCU	700	6,800.00	4,760,000
	OATアグリオ	200	2,550.00	510,000
	デクセリアルズ	5,500	3,941.00	21,675,500
	アース製薬	600	4,715.00	2,829,000
	北興化学工業	500	2,006.00	1,003,000
	大成ラミックグループ	200	2,486.00	497,200
	クミアイ化学工業	2,900	730.00	2,117,000
	日本農薬	1,000	1,014.00	1,014,000
	アキレス	400	1,256.00	502,400
	有沢製作所	1,100	2,615.00	2,876,500
	日東電工	19,700	3,323.00	65,463,100
	レック	600	961.00	576,600
	三光合成	800	924.00	739,200
	ZACROS	2,100	1,361.00	2,858,100
	未来工業	300	3,290.00	987,000
	JSP	400	2,485.00	994,000
	エフピコ	1,200	2,545.00	3,054,000
	信越ポリマー	1,400	2,516.00	3,522,400
	ニフコ	2,400	5,081.00	12,194,400
	バルカー	500	6,810.00	3,405,000
	ユニ・チャーム	40,600	961.40	39,032,840
小計	銘柄数:146			1,932,601,880
	組入時価比率:99.6%			100.0%
	合計				1,932,601,880

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート