有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

【提出】
2014/09/24 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2008年 7月15日)2,7242,73313,315.400013,357.8000―
第2計算期間(2009年 7月15日)46350410,098.800010,980.800010,080
第3計算期間(2010年 7月15日)47548210,347.400010,509.4000―
第4計算期間(2011年 7月15日)49550410,800.100010,986.1000―
第5計算期間(2012年 7月15日)4094188,911.60009,111.6000―
第6計算期間(2013年 7月15日)1,1461,15613,290.900013,408.900013,300
第7計算期間(2014年 7月15日)65467514,145.900014,600.900014,100
2013年 7月末日2,082―12,525.0000―12,550
8月末日2,045―12,302.6000――
9月末日2,215―13,326.3000―13,450
10月末日2,188―13,164.3000―13,250
11月末日2,323―13,974.9000―13,840
12月末日2,362―14,206.7000―14,110
2014年 1月末日629―13,604.0000―13,640
2月末日631―13,635.2000―13,580
3月末日635―13,731.9000―13,580
4月末日622―13,458.4000―13,470
5月末日641―13,850.6000――
6月末日665―14,378.8000―14,300
7月末日668―14,449.7000―14,470

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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