半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期中間計算期間末 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,907,596 | 4,370,034 |
| 株式 | 1,769,691,140 | 1,876,996,670 |
| 未収入金 | 22,972,398 | 52,980,982 |
| 未収配当金 | 3,726,900 | 5,240,800 |
| 未収利息 | 36 | 28 |
| 預有価証券 | - | 424,955,810 |
| 流動資産合計 | 1,800,298,070 | 2,364,544,324 |
| 資産合計 | 1,800,298,070 | 2,364,544,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 52,560,705 |
| 未払収益分配金 | 22,050,548 | - |
| 未払解約金 | - | 424,955,810 |
| 未払受託者報酬 | 422,588 | 478,877 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,938 | 2,585,854 |
| その他未払費用 | 222,332 | 455,291 |
| 流動負債合計 | 24,977,406 | 481,036,537 |
| 負債合計 | 24,977,406 | 481,036,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,460,684 | 872,304,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,055,859,980 | 1,011,203,127 |
| (分配準備積立金) | 3,274 | 3,274 |
| 元本等合計 | 1,775,320,664 | 1,883,507,787 |
| 純資産合計 | 1,775,320,664 | 1,883,507,787 |
| 負債純資産合計 | 1,800,298,070 | 2,364,544,324 |
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