純資産
個別
- 2023年7月15日
- 17億4757万
- 2024年7月15日 +27.75%
- 22億3257万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2024年9月24日現在)2024/09/24 9:08
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/24 9:08
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 972 54,767,543 単位型株式投資信託 160 608,061 追加型公社債投資信託 14 6,867,110 単位型公社債投資信託 440 825,082 合計 1,586 63,067,797 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2024/09/24 9:08
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2024年9月24日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ⑤株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21条第2項第5号に掲げる株価指数先物取引の買建を行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。(約款第23条第1項第5号)2024/09/24 9:08
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/24 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,061,152 0.19 合計(純資産総額) 2,590,787,652 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,585,726,500 99.80 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,061,152 0.19 合計(純資産総額) 2,590,787,652 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/24 9:08
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/24 9:08- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/24 9:08
e border="0">2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8計算期間 (2015年 7月15日) 1,314 1,328 21,383.2000 21,615.2000 21,360 第9計算期間 (2016年 7月15日) 1,198 1,222 19,411.8000 19,805.8000 19,540 第10計算期間 (2017年 7月15日) 6,021 6,074 19,948.0000 20,123.0000 19,960 第11計算期間 (2018年 7月15日) 6,048 6,147 23,049.2000 23,424.2000 23,030 第12計算期間 (2019年 7月15日) 3,283 3,348 20,655.3000 21,063.3000 20,670 第13計算期間 (2020年 7月15日) 1,223 1,267 24,288.1000 25,165.1000 24,230 第14計算期間 (2021年 7月15日) 1,291 1,314 23,301.2000 23,720.2000 23,440 第15計算期間 (2022年 7月15日) 1,652 1,676 25,058.4000 25,415.4000 25,105 第16計算期間 (2023年 7月15日) 1,747 1,774 25,308.5000 25,700.5000 25,360 第17計算期間 (2024年 7月15日) 2,232 2,280 30,088.7000 30,734.7000 30,080 2023年 7月末日 1,946 ― 26,460.5000 ― 26,510 8月末日 2,024 ― 27,531.4000 ― 27,530 9月末日 2,018 ― 27,444.4000 ― 27,500 10月末日 1,192 ― 25,451.2000 ― 25,475 11月末日 1,469 ― 26,308.0000 ― 26,320 12月末日 1,804 ― 25,464.8000 ― 25,405 2024年 1月末日 2,207 ― 27,121.0000 ― 27,040 2月末日 2,256 ― 28,249.1000 ― 28,280 3月末日 2,527 ― 27,959.3000 ― 28,020 4月末日 3,276 ― 28,287.0000 ― 28,255 5月末日 2,352 ― 28,304.3000 ― 28,255 6月末日 2,364 ― 28,953.1000 ― 29,010 7月末日 2,590 ― 30,591.4000 ― 30,680 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/24 9:08
e border="0">2024年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,681,156,633 円 Ⅱ 負債総額 90,368,981 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,590,787,652 円 Ⅳ 発行済口数 84,690 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 30,591.4 円 Ⅰ 資産総額 2,681,156,633 円 Ⅱ 負債総額 90,368,981 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,590,787,652 円 Ⅳ 発行済口数 84,690 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 30,591.4 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/09/24 9:08
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2024/09/24 9:08
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/24 9:08
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2024/09/24 9:08第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 協和キリン 14,700 3,107.00 45,672,900 武田薬品工業 108,100 4,298.00 464,613,800 アステラス製薬 107,100 1,657.00 177,464,700 住友ファーマ 9,100 412.00 3,749,200 塩野義製薬 14,800 6,643.00 98,316,400 わかもと製薬 400 246.00 98,400 日本新薬 3,200 3,564.00 11,404,800 中外製薬 38,200 6,284.00 240,048,800 科研製薬 2,100 4,058.00 8,521,800 エーザイ 14,900 6,958.00 103,674,200 ロート製薬 11,800 3,458.00 40,804,400 小野薬品工業 25,000 2,263.00 56,575,000 久光製薬 2,700 3,954.00 10,675,800 持田製薬 1,400 3,370.00 4,718,000 参天製薬 21,500 1,791.00 38,506,500 扶桑薬品工業 400 2,351.00 940,400 ツムラ 3,800 4,200.00 15,960,000 キッセイ薬品工業 2,000 3,255.00 6,510,000 生化学工業 2,100 900.00 1,890,000 栄研化学 2,100 2,374.00 4,985,400 鳥居薬品 700 3,815.00 2,670,500 JCRファーマ 4,100 635.00 2,603,500 東和薬品 1,900 3,055.00 5,804,500 富士製薬工業 900 1,532.00 1,378,800 ゼリア新薬工業 1,700 2,150.00 3,655,000 ネクセラファーマ 5,300 1,680.00 8,904,000 第一三共 106,400 5,987.00 637,016,800 杏林製薬 2,600 1,728.00 4,492,800 大幸薬品 2,500 478.00 1,195,000 ダイト 900 2,242.00 2,017,800 大塚ホールディングス 25,400 7,132.00 181,152,800 ペプチドリーム 5,900 2,800.00 16,520,000 セルソース 500 1,400.00 700,000 あすか製薬ホールディングス 1,300 2,421.00 3,147,300 サワイグループホールディングス 2,800 6,725.00 18,830,000 小計 銘柄数:35 2,225,219,300 組入時価比率:99.7% 100.0% 合計 2,225,219,300 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年7月15日現在)
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