NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 7月16日至 2025年 1月15日	第19期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	36,244,120	46,399,890
受取利息	10,694	40,925
有価証券売買等損益	△231,867,649	1,036,423,003
その他収益	125	356
営業収益合計	△195,612,710	1,082,864,174
営業費用
受託者報酬	806,558	1,053,678
委託者報酬	4,355,350	5,689,757
その他費用	497,783	703,801
営業費用合計	5,659,691	7,447,236
営業利益又は営業損失(△)	△201,272,401	1,075,416,938
経常利益又は経常損失(△)	△201,272,401	1,075,416,938
中間純利益又は中間純損失(△)	△201,272,401	1,075,416,938
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,910,939,916	1,138,192,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,874,543,785	3,234,830,081
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,874,543,785	3,234,830,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,864,311,970	2,917,118,885
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,864,311,970	2,917,118,885
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,719,899,330	2,531,320,859

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	743.0000円
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	443.0000円
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	424.0000円
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	604.0000円
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	746.0000円
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	997.0000円
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	223.0000円
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	1,447.0000円
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	464.0000円
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	840.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日743.0000円第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日443.0000円第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日424.0000円第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日604.0000円第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日746.0000円第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日997.0000円第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日223.0000円第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日1,447.0000円第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日464.0000円第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日840.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△26.1%
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	22.3%
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	4.9%
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△9.6%
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	△5.2%
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	39.2%
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	3.9%
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	14.9%
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	35.3%
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	△13.6%
第19期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	34.9%

e border="0">計算期間収益率第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△26.1%第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日22.3%第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日4.9%第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△9.6%第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日△5.2%第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日39.2%第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日3.9%第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日14.9%第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日35.3%第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日△13.6%第19期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日34.9%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/24 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,777,483,480	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,358,203	0.22
合計(純資産総額)		3,785,841,683	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,777,483,48099.77現金・預金・その他資産(負債控除後)―8,358,2030.22合計(純資産総額)3,785,841,683100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 7月15日)	2,155	2,246	17,642.6000	18,385.6000	17,510
第10計算期間	(2017年 7月15日)	6,833	6,976	21,140.3000	21,583.3000	21,000
第11計算期間	(2018年 7月15日)	9,668	9,856	21,759.2000	22,183.2000	21,750
第12計算期間	(2019年 7月15日)	6,382	6,585	19,065.5000	19,669.5000	―
第13計算期間	(2020年 7月15日)	1,153	1,202	17,327.8000	18,073.8000	17,250
第14計算期間	(2021年 7月15日)	505	526	23,119.0000	24,116.0000	23,220
第15計算期間	(2022年 7月15日)	3,631	3,665	23,801.2000	24,024.2000	23,760
第16計算期間	(2023年 7月15日)	1,474	1,557	25,891.9000	27,338.9000	25,910
第17計算期間	(2024年 7月15日)	3,331	3,376	34,580.0000	35,044.0000	34,640
第18計算期間	(2025年 7月15日)	2,312	2,378	29,041.2000	29,881.2000	29,000
	2025年 1月末日	4,764	―	31,697.7000	―	31,910
	2月末日	5,370	―	29,641.4000	―	29,750
	3月末日	2,384	―	29,553.5000	―	29,685
	4月末日	2,453	―	30,401.2000	―	30,350
	5月末日	3,160	―	31,380.0000	―	31,350
	6月末日	2,128	―	29,410.7000	―	29,445
	7月末日	4,723	―	30,230.8000	―	30,280
	8月末日	4,774	―	31,975.6000	―	31,980
	9月末日	2,915	―	32,436.4000	―	32,400
	10月末日	3,047	―	34,459.1000	―	34,490
	11月末日	3,780	―	34,862.9000	―	34,850
	12月末日	4,225	―	36,088.1000	―	36,080
	2026年 1月末日	3,785	―	37,066.3000	―	37,160

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9計算期間(2016年 7月15日)2,1552,24617,642.600018,385.600017,510第10計算期間(2017年 7月15日)6,8336,97621,140.300021,583.300021,000第11計算期間(2018年 7月15日)9,6689,85621,759.200022,183.200021,750第12計算期間(2019年 7月15日)6,3826,58519,065.500019,669.5000―第13計算期間(2020年 7月15日)1,1531,20217,327.800018,073.800017,250第14計算期間(2021年 7月15日)50552623,119.000024,116.000023,220第15計算期間(2022年 7月15日)3,6313,66523,801.200024,024.200023,760第16計算期間(2023年 7月15日)1,4741,55725,891.900027,338.900025,910第17計算期間(2024年 7月15日)3,3313,37634,580.000035,044.000034,640第18計算期間(2025年 7月15日)2,3122,37829,041.200029,881.200029,0002025年 1月末日4,764―31,697.7000―31,9102月末日5,370―29,641.4000―29,7503月末日2,384―29,553.5000―29,6854月末日2,453―30,401.2000―30,3505月末日3,160―31,380.0000―31,3506月末日2,128―29,410.7000―29,4457月末日4,723―30,230.8000―30,2808月末日4,774―31,975.6000―31,9809月末日2,915―32,436.4000―32,40010月末日3,047―34,459.1000―34,49011月末日3,780―34,862.9000―34,85012月末日4,225―36,088.1000―36,0802026年 1月末日3,785―37,066.3000―37,160e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	219,670	179,123	122,181
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	339,650	138,603	323,228
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	259,920	138,817	444,331
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	4,980	114,523	334,788
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	―	268,233	66,555
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	―	44,705	21,850
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	174,990	44,284	152,556
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	57,810	153,412	56,954
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	98,940	59,552	96,342
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	298,710	315,437	79,615
第19期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	187,070	163,087	103,598

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日219,670179,123122,181第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日339,650138,603323,228第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日259,920138,817444,331第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日4,980114,523334,788第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日―268,23366,555第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日―44,70521,850第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日174,99044,284152,556第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日57,810153,41256,954第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日98,94059,55296,342第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日298,710315,43779,615第19期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日187,070163,087103,598

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:08

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/24 9:08