NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,284,458 | 11,262,982 |
| 株式 | 4,471,813,200 | 4,808,078,900 |
| 未収入金 | 10,264,154 | 101,175,900 |
| 未収配当金 | 6,377,200 | 9,269,950 |
| 未収利息 | 177 | 20 |
| 流動資産計 | 4,508,739,189 | 4,929,787,752 |
| 資産の部合計 | 4,508,739,189 | 4,929,787,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,698,312 | 102,034,668 |
| 未払受託者報酬 | 756,935 | 1,308,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,087,391 | 7,063,617 |
| その他未払費用 | 468,081 | 664,954 |
| 流動負債計 | 28,010,719 | 111,071,325 |
| 負債の部合計 | 28,010,719 | 111,071,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,218,140,485 | 3,531,692,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,587,985 | 1,287,023,517 |
| （分配準備積立金） | 127,092 | 175,544 |
| 元本等合計 | 4,480,728,470 | 4,818,716,427 |
| 純資産の部合計 | 4,480,728,470 | 4,818,716,427 |
| 負債・純資産合計 | 4,508,739,189 | 4,929,787,752 |
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