NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,859,211 | 20,112,746 |
| 株式 | 2,141,246,050 | 6,811,028,350 |
| 未収入金 | 92,270,500 | 141,315,550 |
| 未収配当金 | 11,705,550 | 17,774,350 |
| 流動資産計 | 2,254,081,311 | 6,990,230,996 |
| 資産の部合計 | 2,254,081,311 | 6,990,230,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,780,483 | 143,190,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,532 | 2,015,349 |
| 未払委託者報酬 | 6,050,793 | 10,882,823 |
| 未払利息 | 11 | 48 |
| その他未払費用 | 536,010 | 998,837 |
| 流動負債計 | 98,487,829 | 157,087,061 |
| 負債の部合計 | 98,487,829 | 157,087,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,801,558,845 | 4,765,996,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,034,637 | 2,067,147,075 |
| （分配準備積立金） | 51,340 | 39,954 |
| 元本等合計 | 2,155,593,482 | 6,833,143,935 |
| 純資産の部合計 | 2,155,593,482 | 6,833,143,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,254,081,311 | 6,990,230,996 |
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