NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,932,089 | 4,411,264 |
| 株式 | 6,357,517,620 | 1,146,993,290 |
| 未収入金 | 200,141,040 | 50,119,080 |
| 未収配当金 | 21,046,350 | 3,593,200 |
| 流動資産計 | 6,597,637,099 | 1,205,116,834 |
| 資産の部合計 | 6,597,637,099 | 1,205,116,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,211,952 | 49,650,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,412 | 322,079 |
| 未払委託者報酬 | 9,808,548 | 1,739,186 |
| 未払利息 | 161 | 2 |
| その他未払費用 | 896,207 | 157,026 |
| 流動負債計 | 214,733,280 | 51,868,323 |
| 負債の部合計 | 214,733,280 | 51,868,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,936,449,060 | 981,353,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,446,454,759 | 171,895,036 |
| （分配準備積立金） | 235,235 | 11,914 |
| 元本等合計 | 6,382,903,819 | 1,153,248,511 |
| 純資産の部合計 | 6,382,903,819 | 1,153,248,511 |
| 負債・純資産合計 | 6,597,637,099 | 1,205,116,834 |
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