NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,604,506 | 5,359,832 |
| 株式 | 1,468,767,950 | 3,323,095,920 |
| 未収入金 | 85,880,280 | 46,654,031 |
| 未収配当金 | 1,930,350 | 5,331,050 |
| 未収利息 | － | 50 |
| 流動資産計 | 1,562,183,086 | 3,380,440,883 |
| 資産の部合計 | 1,562,183,086 | 3,380,440,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,412,438 | 44,702,688 |
| 未払受託者報酬 | 745,004 | 609,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,926 | 3,292,342 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 352,912 | 333,443 |
| 流動負債計 | 87,533,288 | 48,938,177 |
| 負債の部合計 | 87,533,288 | 48,938,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 839,786,730 | 1,420,562,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,863,068 | 1,910,939,916 |
| （分配準備積立金） | 41,833 | 55,429 |
| 元本等合計 | 1,474,649,798 | 3,331,502,706 |
| 純資産の部合計 | 1,474,649,798 | 3,331,502,706 |
| 負債・純資産合計 | 1,562,183,086 | 3,380,440,883 |
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