1622 NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,608,316 | 8,720,452 |
| 株式 | 2,304,952,640 | 4,471,998,400 |
| 未収入金 | 68,717,837 | 82,264,357 |
| 未収配当金 | 4,359,250 | 7,757,700 |
| 未収利息 | 101 | 236 |
| 流動資産計 | 2,385,638,144 | 4,570,741,145 |
| 資産の部合計 | 2,385,638,144 | 4,570,741,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,876,600 | 77,703,340 |
| 未払受託者報酬 | 973,935 | 1,007,216 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,227 | 5,438,912 |
| その他未払費用 | 412,482 | 544,244 |
| 流動負債計 | 73,522,244 | 84,693,712 |
| 負債の部合計 | 73,522,244 | 84,693,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,923,175 | 2,003,034,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,192,725 | 2,483,012,908 |
| （分配準備積立金） | 57,056 | 129,662 |
| 元本等合計 | 2,312,115,900 | 4,486,047,433 |
| 純資産の部合計 | 2,312,115,900 | 4,486,047,433 |
| 負債・純資産合計 | 2,385,638,144 | 4,570,741,145 |
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