有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

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【提出】
2020/09/29 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,098,571,214円
Ⅱ 負債総額56,234,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,042,336,799円
Ⅳ 発行済口数66,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,661.3円

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