有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	296,400	2,218.84	657,665,773	2,386.00	707,210,400	45.01
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	43,900	4,200.00	184,380,240	4,513.00	198,120,700	12.61
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,100	9,228.67	102,438,300	9,881.00	109,679,100	6.98
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	15,800	5,738.55	90,669,090	5,893.00	93,109,400	5.92
5	日本	株式	スズキ	輸送用機器	9,900	5,248.10	51,956,200	5,697.00	56,400,300	3.59
6	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	76,700	556.84	42,709,748	623.00	47,784,100	3.04
7	日本	株式	シマノ	輸送用機器	2,200	24,445.00	53,779,000	21,550.00	47,410,000	3.01
8	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	17,100	2,459.38	42,055,550	2,686.50	45,939,150	2.92
9	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	3,900	9,828.00	38,329,200	10,260.00	40,014,000	2.54
10	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	7,800	3,893.00	30,365,400	4,160.00	32,448,000	2.06
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	15,700	1,712.88	26,892,257	1,842.00	28,919,400	1.84
12	日本	株式	マツダ	輸送用機器	17,900	1,271.12	22,753,200	1,405.50	25,158,450	1.60
13	日本	株式	アイシン	輸送用機器	4,200	4,415.76	18,546,200	4,615.00	19,383,000	1.23
14	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	4,100	3,432.07	14,071,500	3,622.00	14,850,200	0.94
15	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	21,100	489.43	10,327,120	571.60	12,060,760	0.76
16	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	2,700	3,000.67	8,101,809	3,183.00	8,594,100	0.54
17	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	5,300	1,376.50	7,295,450	1,451.50	7,692,950	0.48
18	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	3,100	1,831.00	5,676,100	1,922.00	5,958,200	0.37
19	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	2,300	2,468.00	5,676,400	2,589.00	5,954,700	0.37
20	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	1,600	2,653.00	4,244,800	3,028.00	4,844,800	0.30
21	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	2,500	1,761.80	4,404,510	1,835.00	4,587,500	0.29
22	日本	株式	NOK	輸送用機器	2,100	2,000.50	4,201,050	2,138.00	4,489,800	0.28
23	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	7,000	580.83	4,065,820	569.00	3,983,000	0.25
24	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	800	4,245.00	3,396,000	4,500.00	3,600,000	0.22
25	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	1,500	2,037.00	3,055,500	2,246.00	3,369,000	0.21
26	日本	株式	KYB	輸送用機器	500	4,810.00	2,405,000	5,030.00	2,515,000	0.16
27	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	1,700	1,318.00	2,240,600	1,434.00	2,437,800	0.15
28	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	1,300	1,689.00	2,195,700	1,769.00	2,299,700	0.14
29	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	900	2,327.00	2,094,300	2,486.00	2,237,400	0.14
30	日本	株式	ニッタ	ゴム製品	600	3,120.83	1,872,500	3,245.00	1,947,000	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	7.95
株式	国内	輸送用機器	91.86
合計			99.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート