NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,540,355 | 3,197,211 |
| 株式 | 553,349,500 | 431,548,300 |
| 未収入金 | 6,729,200 | 7,363,100 |
| 未収配当金 | 69,500 | 87,100 |
| 未収利息 | 6 | 24 |
| 流動資産合計 | 562,688,561 | 442,195,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 562,688,561 | 442,195,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,545,232 | 7,757,312 |
| 未払受託者報酬 | 144,758 | 127,354 |
| 未払委託者報酬 | 781,653 | 687,631 |
| その他未払費用 | 71,928 | 62,546 |
| 流動負債合計 | 7,543,571 | 8,634,843 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,543,571 | 8,634,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,705,556 | 638,705,556 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,560,566 | -205,144,664 |
| （分配準備積立金） | 75,402 | 115,898 |
| 元本等合計 | 555,144,990 | 433,560,892 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 555,144,990 | 433,560,892 |
| 負債純資産合計 | 562,688,561 | 442,195,735 |
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