NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,709,105 | 5,172,062 |
| 株式 | 1,741,975,300 | 1,904,777,700 |
| 未収入金 | 7,275,200 | 32,424,300 |
| 未収配当金 | 201,600 | 234,750 |
| 未収利息 | 93 | 9 |
| 流動資産計 | 1,760,161,298 | 1,942,608,821 |
| 資産の部合計 | 1,760,161,298 | 1,942,608,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,465,933 | 32,237,694 |
| 未払受託者報酬 | 450,916 | 489,879 |
| 未払委託者報酬 | 2,434,871 | 2,645,271 |
| その他未払費用 | 254,129 | 250,516 |
| 流動負債計 | 15,605,849 | 35,623,360 |
| 負債の部合計 | 15,605,849 | 35,623,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,484,502,462 | 1,486,884,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,052,987 | 420,101,185 |
| （分配準備積立金） | 29,426 | 7,459 |
| 元本等合計 | 1,744,555,449 | 1,906,985,461 |
| 純資産の部合計 | 1,744,555,449 | 1,906,985,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,760,161,298 | 1,942,608,821 |
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