NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,023,860 | 6,391,137 |
| 株式 | 2,365,470,600 | 5,507,452,300 |
| 未収入金 | 34,498,100 | － |
| 未収配当金 | 2,204,000 | 7,288,050 |
| 流動資産計 | 2,418,196,560 | 5,521,131,487 |
| 資産の部合計 | 2,418,196,560 | 5,521,131,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,015,204 | － |
| 未払受託者報酬 | 831,265 | 928,868 |
| 未払委託者報酬 | 4,488,763 | 5,015,834 |
| 未払利息 | 38 | 5 |
| その他未払費用 | 374,217 | 814,553 |
| 流動負債計 | 49,709,487 | 6,759,260 |
| 負債の部合計 | 49,709,487 | 6,759,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,997,508 | 2,779,703,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,489,565 | 2,734,668,821 |
| （分配準備積立金） | 42,486 | 42,486 |
| 元本等合計 | 2,368,487,073 | 5,514,372,227 |
| 純資産の部合計 | 2,368,487,073 | 5,514,372,227 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,196,560 | 5,521,131,487 |
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