1624 NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,813,696 | 3,429,026 |
| 株式 | 748,673,100 | 930,877,400 |
| 未収入金 | 27,586,400 | － |
| 未収配当金 | 1,169,035 | 1,438,875 |
| 流動資産計 | 786,242,231 | 935,745,301 |
| 資産の部合計 | 786,242,231 | 935,745,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,980,544 | － |
| 未払受託者報酬 | 192,452 | 223,661 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,207 | 1,207,697 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 101,988 | 203,515 |
| 流動負債計 | 32,314,195 | 1,634,874 |
| 負債の部合計 | 32,314,195 | 1,634,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,868,978 | 485,868,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,059,058 | 448,241,449 |
| （分配準備積立金） | 22,981 | 22,981 |
| 元本等合計 | 753,928,036 | 934,110,427 |
| 純資産の部合計 | 753,928,036 | 934,110,427 |
| 負債・純資産合計 | 786,242,231 | 935,745,301 |
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