NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,813,696 | 3,529,807 |
| 株式 | 748,673,100 | 1,106,721,500 |
| 未収入金 | 27,586,400 | 8,974,100 |
| 未収配当金 | 1,169,035 | 1,404,800 |
| 流動資産計 | 786,242,231 | 1,120,630,207 |
| 資産の部合計 | 786,242,231 | 1,120,630,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,980,544 | 8,917,038 |
| 未払受託者報酬 | 192,452 | 280,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,207 | 1,513,258 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 101,988 | 143,936 |
| 流動負債計 | 32,314,195 | 10,854,485 |
| 負債の部合計 | 32,314,195 | 10,854,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,868,978 | 591,048,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,059,058 | 518,727,524 |
| （分配準備積立金） | 22,981 | 10,541 |
| 元本等合計 | 753,928,036 | 1,109,775,722 |
| 純資産の部合計 | 753,928,036 | 1,109,775,722 |
| 負債・純資産合計 | 786,242,231 | 1,120,630,207 |
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