有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2024年9月24日現在)2024/09/24 9:14
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/24 9:14
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 972 54,767,543 単位型株式投資信託 160 608,061 追加型公社債投資信託 14 6,867,110 単位型公社債投資信託 440 825,082 合計 1,586 63,067,797 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2024/09/24 9:14
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2024年9月24日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ⑤株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21条第2項第5号に掲げる株価指数先物取引の買建を行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。(約款第23条第1項第5号)2024/09/24 9:14
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/24 9:14
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,712,489 0.20 合計(純資産総額) 2,311,542,349 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,306,829,860 99.79 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,712,489 0.20 合計(純資産総額) 2,311,542,349 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/24 9:14
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/24 9:14- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/24 9:14
e border="0">2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8計算期間 (2015年 7月15日) 2,238 2,300 31,597.5000 32,476.5000 31,550 第9計算期間 (2016年 7月15日) 764 786 24,567.5000 25,275.5000 24,520 第10計算期間 (2017年 7月15日) 2,368 2,412 33,039.7000 33,653.7000 ― 第11計算期間 (2018年 7月15日) 6,482 6,559 33,780.9000 34,183.9000 33,800 第12計算期間 (2019年 7月15日) 6,124 6,214 31,008.7000 31,461.7000 31,100 第13計算期間 (2020年 7月15日) 753 784 32,707.0000 34,051.0000 32,550 第14計算期間 (2021年 7月15日) 1,109 1,118 39,576.9000 39,894.9000 39,450 第15計算期間 (2022年 7月15日) 745 762 36,829.6000 37,668.6000 36,950 第16計算期間 (2023年 7月15日) 1,004 1,019 46,857.4000 47,573.4000 46,960 第17計算期間 (2024年 7月15日) 1,863 1,883 62,838.7000 63,530.7000 62,530 2023年 7月末日 1,172 ― 48,304.9000 ― 48,300 8月末日 1,509 ― 48,411.7000 ― 48,400 9月末日 975 ― 47,004.9000 ― 47,080 10月末日 1,096 ― 44,035.0000 ― 43,900 11月末日 1,576 ― 47,337.2000 ― 47,300 12月末日 1,029 ― 48,318.6000 ― 48,210 2024年 1月末日 1,121 ― 52,609.4000 ― 52,680 2月末日 1,270 ― 55,951.0000 ― 56,020 3月末日 1,523 ― 59,731.6000 ― 59,900 4月末日 1,656 ― 58,662.3000 ― 58,600 5月末日 1,766 ― 59,596.1000 ― 59,500 6月末日 1,824 ― 61,544.2000 ― 61,410 7月末日 2,311 ― 58,449.0000 ― 58,330 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/24 9:14
e border="0">2024年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,336,702,802 円 Ⅱ 負債総額 25,160,453 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,311,542,349 円 Ⅳ 発行済口数 39,548 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 58,449.0 円 Ⅰ 資産総額 2,336,702,802 円 Ⅱ 負債総額 25,160,453 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,311,542,349 円 Ⅳ 発行済口数 39,548 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 58,449.0 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/09/24 9:14
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2024/09/24 9:14
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/24 9:14
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2024/09/24 9:14第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本ドライケミカル 100 2,795.00 279,500 日本製鋼所 2,200 4,486.00 9,869,200 三浦工業 3,300 3,557.00 11,738,100 タクマ 2,700 1,740.00 4,698,000 ツガミ 1,700 1,547.00 2,629,900 オークマ 700 7,948.00 5,563,600 芝浦機械 800 3,845.00 3,076,000 アマダ 12,200 1,854.50 22,624,900 アイダエンジニアリング 1,900 887.00 1,685,300 FUJI 3,800 2,695.50 10,242,900 牧野フライス製作所 900 7,200.00 6,480,000 オーエスジー 3,500 2,043.50 7,152,250 旭ダイヤモンド工業 1,800 993.00 1,787,400 DMG森精機 5,500 4,183.00 23,006,500 ソディック 2,000 746.00 1,492,000 ディスコ 3,900 62,530.00 243,867,000 日東工器 400 2,228.00 891,200 日進工具 700 985.00 689,500 パンチ工業 300 462.00 138,600 冨士ダイス 500 857.00 428,500 豊和工業 100 880.00 88,000 石川製作所 100 1,801.00 180,100 リケンNPR 900 2,832.00 2,548,800 東洋機械金属 200 736.00 147,200 エンシュウ 100 726.00 72,600 島精機製作所 1,300 1,757.00 2,284,100 オプトラン 1,300 2,120.00 2,756,000 NCホールディングス 100 2,201.00 220,100 イワキポンプ 500 3,090.00 1,545,000 フリュー 800 1,080.00 864,000 ヤマシンフィルタ 1,900 423.00 803,700 日阪製作所 900 1,055.00 949,500 やまびこ 1,300 2,266.00 2,945,800 野村マイクロ・サイエンス 1,100 4,130.00 4,543,000 平田機工 400 6,760.00 2,704,000 PEGASUS 900 595.00 535,500 マルマエ 300 2,039.00 611,700 タツモ 500 3,500.00 1,750,000 ナブテスコ 5,000 2,819.50 14,097,500 三井海洋開発 1,000 2,906.00 2,906,000 レオン自動機 900 1,661.00 1,494,900 SMC 2,400 81,320.00 195,168,000 ホソカワミクロン 600 4,290.00 2,574,000 ユニオンツール 400 5,940.00 2,376,000 瑞光 600 1,085.00 651,000 オイレス工業 1,100 2,378.00 2,615,800 日精エー・エス・ビー機械 300 5,520.00 1,656,000 サトーホールディングス 1,100 2,234.00 2,457,400 技研製作所 800 1,978.00 1,582,400 日本エアーテック 400 1,256.00 502,400 カワタ 100 889.00 88,900 日精樹脂工業 600 1,028.00 616,800 オカダアイヨン 100 2,403.00 240,300 ワイエイシイホールディングス 300 2,672.00 801,600 小松製作所 37,600 4,745.00 178,412,000 住友重機械工業 4,700 4,205.00 19,763,500 日立建機 3,200 4,437.00 14,198,400 日工 1,200 784.00 940,800 巴工業 300 4,765.00 1,429,500 井関農機 800 1,045.00 836,000 TOWA 900 10,550.00 9,495,000 北川鉄工所 300 1,574.00 472,200 ローツェ 400 30,400.00 12,160,000 タカキタ 100 476.00 47,600 クボタ 41,900 2,257.00 94,568,300 荏原実業 400 4,550.00 1,820,000 三菱化工機 300 4,200.00 1,260,000 月島ホールディングス 1,100 1,497.00 1,646,700 帝国電機製作所 500 2,622.00 1,311,000 東京機械製作所 100 413.00 41,300 新東工業 1,600 1,137.00 1,819,200 澁谷工業 800 3,570.00 2,856,000 アイチ コーポレーション 1,100 1,248.00 1,372,800 小森コーポレーション 2,000 1,361.00 2,722,000 鶴見製作所 600 4,190.00 2,514,000 日本ギア工業 100 601.00 60,100 酒井重工業 100 5,860.00 586,000 荏原製作所 16,500 2,419.00 39,913,500 酉島製作所 700 3,130.00 2,191,000 北越工業 800 2,321.00 1,856,800 ダイキン工業 9,600 23,195.00 222,672,000 オルガノ 1,000 7,820.00 7,820,000 トーヨーカネツ 300 3,885.00 1,165,500 栗田工業 4,500 7,023.00 31,603,500 椿本チエイン 1,100 6,430.00 7,073,000 大同工業 100 930.00 93,000 木村化工機 600 733.00 439,800 アネスト岩田 1,200 1,611.00 1,933,200 ダイフク 13,500 3,012.00 40,662,000 サムコ 200 4,800.00 960,000 加藤製作所 100 1,261.00 126,100 タダノ 4,600 1,179.50 5,425,700 フジテック 1,900 4,444.00 8,443,600 CKD 2,200 3,270.00 7,194,000 平和 2,400 2,080.00 4,992,000 理想科学工業 600 3,165.00 1,899,000 SANKYO 7,700 1,770.50 13,632,850 日本金銭機械 1,000 1,103.00 1,103,000 マースグループホールディングス 400 3,810.00 1,524,000 フクシマガリレイ 500 6,740.00 3,370,000 オーイズミ 100 357.00 35,700 ダイコク電機 400 3,880.00 1,552,000 竹内製作所 1,500 5,760.00 8,640,000 アマノ 2,300 4,186.00 9,627,800 JUKI 1,200 530.00 636,000 サンデン 400 184.00 73,600 ジャノメ 800 692.00 553,600 マックス 1,100 3,760.00 4,136,000 グローリー 1,900 2,774.00 5,270,600 新晃工業 800 4,250.00 3,400,000 大和冷機工業 1,200 1,588.00 1,905,600 セガサミーホールディングス 7,200 2,491.00 17,935,200 TPR 1,000 2,519.00 2,519,000 ツバキ・ナカシマ 1,600 830.00 1,328,000 ホシザキ 4,700 4,908.00 23,067,600 大豊工業 700 803.00 562,100 日本精工 14,900 817.90 12,186,710 NTN 17,400 327.50 5,698,500 ジェイテクト 7,100 1,127.50 8,005,250 不二越 600 3,290.00 1,974,000 日本トムソン 2,200 643.00 1,414,600 THK 4,600 3,092.00 14,223,200 ユーシン精機 600 740.00 444,000 前澤給装工業 600 1,493.00 895,800 イーグル工業 900 1,856.00 1,670,400 前澤工業 200 1,594.00 318,800 PILLAR 700 5,550.00 3,885,000 キッツ 2,700 1,137.00 3,069,900 マキタ 9,200 4,705.00 43,286,000 三井E&S 4,000 1,427.00 5,708,000 日立造船 7,100 1,086.00 7,710,600 三菱重工業 140,300 1,843.50 258,643,050 IHI 6,000 5,584.00 33,504,000 サノヤスホールディングス 400 210.00 84,000 スター精密 1,500 2,135.00 3,202,500 小計 銘柄数:135 1,857,311,510 組入時価比率:99.7% 100.0% 合計 1,857,311,510 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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